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【深圳】关于做好支撑债券质押式三方回购及债券质押式协议回购到期续做业务的技术准备通知
  • 发布时间:2018-05-24

各会员及相关单位:

圳证券交易所(以下简称“深交所”)联合美高梅官方网站可靠吗有限责任企业深圳分企业(以下简称“中国结算深圳分企业”)于2018517日发布了《关于就〈深圳证券交易所美高梅官方网站可靠吗有限责任企业债券质押式三方回购交易及结算暂行办法(征求意见稿)〉公开征求意见的通知》,现将有关技术系统准备事项通知如下:

一、为支撑债券质押式三方回购业务,综合金融服务平台新增债券质押式三方回购交易业务(业务代码为“32”)及债券质押式三方回购出入库业务(业务代码为“33”),新增业务的相关技术实施说明详见SZSE999999-TG26债券质押式三方回购业务之券商技术系统变更指南(Ver1.00),会员可从深交所网站“技术专栏->技术指南”(http://www.szse.cn/main/rule/jszl/)或深交所会员业务专区下载。

会员可通过交易终端或电子接口参与债券质押式三方回购业务。在业务正式推出前未能完成电子接口相关技术改造的会员,可先行通过交易终端申报委托。

二、债券质押式协议回购业务新增到期续做(即延期购回)指令,相关技术实施说明参见《SZSE999999-TG23债券质押式协议回购业务之券商技术系统变更指南(Ver1.21)》,相关单位可从深交所网站“技术专栏->技术指南”(http://www.szse.cn/main/rule/jszl/)或深交所会员业务专区下载。另外,现有购回交易申报按业务规则无需填写“购回期限”,交易终端的购回交易申报界面删除“期限(天)”栏位,会员通过电子接口申报时,委托中的“ExpirationDays(期限)”字段需固定填0STEP接口也可选择不申报该字段)。

三、通过STEP电子接口参与债券质押式三方回购以及债券质押式协议回购业务的会员必须将通信版本号升级至1.02版本,通信版本号的相关填写说明详见STEP交易数据接口规范。

四、债券质押式三方回购登记结算业务方案,请参见附件1:《债券质押式三方回购登记结算业务方案(测试用稿)》;债券质押式协议回购到期续做登记结算业务方案,请参见附件2:《债券质押式协议回购增加续做功能简要业务方案(测试用稿)》。本业务方案仅供相关结算参与人及其IT提供商技术开发及测试所用,最终业务方案请以《中国结算深圳分企业债券登记结算业务指南》正式修订版本为准。

五、请各会员及相关单位根据上述要求,于2018629日前做好相关技术及业务准备。

六、深交所将联合中国结算深圳分企业择机组织仿真测试和全网测试,测试通知另行发布。

七、联系电话

深圳证券交易所技术:0755-88668679(电子接口)、0755-25918713(交易终端)

深圳证券交易所业务:0755-88668150

中国结算深圳分企业业务:0755-218992610755-21899265

中国结算深圳分企业技术:0755-25946080


特此通知


附件1:债券质押式三方回购登记结算业务方案(测试用稿).pdf

附件2:债券质押式协议回购增加续做功能简要业务方案(测试用稿).pdf

附件3:债券质押式三方回购业务之券商技术系统变更指南(Ver1.00).pdf

附件4:债券质押式协议回购业务之券商技术系统变更指南(Ver1.21).pdf

附件5:深圳证券交易所Binary交易数据接口规范(Ver1.04).pdf

附件6:深圳证券交易所STEP交易数据接口规范(Ver1.04).pdf

附件7:深圳证券交易所数据文件交换接口规范(Ver1.08).pdf

深圳证券交易所

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