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【深圳】关于启用发行人业务资金专户的通知
  • 发布时间:2018-12-18

各深市上市企业、基金管理人、债券承销机构、资产管理计划管理人:

为提升服务质量,美高梅官方网站可靠吗有限责任企业深圳分企业(以下简称"本企业")拟于2018年12月24日启用发行人业务资金专户(以下简称"专户"),现将相关注意事项通知如下:

一、专户业务先容

专户是指本企业为发行人建立的内部资金账户,用于记载发行人与本企业办理业务的资金往来,包括发行人应缴纳的相关业务费用和印花税,以及发行人业务产生的退款等。

本企业通过专户为发行人提供了自动扣款、资金余额及明细查询、业务收费及发票信息查询等服务,以提高业务效率、方便发行人及时了解业务办理进度。

专户相关具体规定及说明请查阅《美高梅官方网站可靠吗有限责任企业深圳分企业发行人业务资金专户业务指南》(www.chinaclear.cn→法律规则→业务规则→登记与存管→深圳市场)。

二、重点事项说明

(一)专户不是实体银行账户

专户是本企业在登记结算系统中为发行人建立的内部资金记账科目,并非实体银行账户。发行人无需提交专户开立申请,本企业将根据发行人的业务情况开立相应的专户。

(二)汇款需正确填写备注

发行人办理业务时的付款方式与专户上线前相同,即收到本企业的业务付款通知后,及时向付款通知中指定的银行账户汇款,本企业将根据汇款备注将相关资金记入对应的专户。

因此,发行人汇款时需按付款通知要求准确填写汇款备注,一般格式为"4位英文字母+证券代码"。如备注填写不准确,本企业系统将无法正确识别款项,从而影响发行人业务办理。

(三)及时提取专户余额

专户上线后,权益分派、自主行权划款申请、兑付兑息、债券赎回、代扣股息红利差异化所得税等业务产生的退款资金均将计入专户,不再直接退回发行人的银行账户。

发生上述退款后,发行人应及时通过"发行人业务-资金专户管理-专户提款"菜单,申请提取专户中的剩余资金。

发行人首次提款时,需通过"发行人业务-资金专户管理-专户指定收款银行账户维护"菜单,为拟提款的专户维护指定收款银行账户。指定收款银行账户仅需维护一次,后续提款均可使用,发生变更时可申请修改。

发行人申请提款到资金实际到账之间存在一定时间差,具体情况以结算银行系统的处理结果为准。请发行人关注指定收款银行账户余额,如有疑问及时与本企业联系。

三、上线时发行人E通道系统切换

2018年12月21日15:30起,发行人E通道系统将暂停服务,12月24日8:30恢复正常。

四、专户相关培训信息

为便于发行人尽快熟悉专户业务,本企业已于12月13日通过中国结算在线视频培训平台举行了《发行人业务资金专户服务先容》培训,发行人可登录在线视频培训平台(注册方式见附件2)下载相关PPT,并观看培训视频回放。

五、中国结算联系方式

业务咨询电话:0755-21899306

技术咨询电话:0755-25946080


特此通知。


附件:中国结算在线视频培训平台用户注册安装使用说明.doc



美高梅官方网站可靠吗有限责任企业深圳分企业

二○一八年十二月十八日


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